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越秀集团:拟发行30亿短期融资券 用于偿还公司债务

越秀集团:拟发行30亿短期融资券 用于偿还公司债务

本文摘要:9月5日,据上清所消息,广州越秀集团有限公司白鱼发售30亿60天短期融资券。发售日为2019年9月9日,缴款日为2019年9月10日,起息日为2019年9月10日,上市流通日为2019年9月11日,本息兑付日为2019年11月9日,如时逢法定节假日或休息日,则延后至其后的第一个工作日,延后期间不另计息。本期发售主承销商和簿记管理人为中国工商银行股份有限公司,联席主承销商为中信银行股份有限公司。

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9月5日,据上清所消息,广州越秀集团有限公司白鱼发售30亿60天短期融资券。发售日为2019年9月9日,缴款日为2019年9月10日,起息日为2019年9月10日,上市流通日为2019年9月11日,本息兑付日为2019年11月9日,如时逢法定节假日或休息日,则延后至其后的第一个工作日,延后期间不另计息。本期发售主承销商和簿记管理人为中国工商银行股份有限公司,联席主承销商为中信银行股份有限公司。2019年4月16日,越秀集团获批60亿元短期融资券,国家发改委两年内有效地,分期发售。

本期为第二期,白鱼发售短期融资券30亿元,全部用作偿还债务发行人和辖下子公司(非房地产板块、非金融板块)的存量金融机构借款和信用债券。白鱼偿还债务借款明细表截至本筹措说明书签署日,待偿还债务债券余额人民币726.35亿元,美元29.87亿元、港币34亿元。其中公司债249.90亿元人民币、企业债17.86亿元人民币、金融债52.63亿元人民币、中期票据223亿元人民币(不含绿色中期票据30亿元人民币、可持续中票40亿元人民币、次级可持续中票5亿元)、超强短期融资券106亿元人民币、短期融资券16亿元、定向债务融资工具38亿元人民币、资产反对专项计划22.96亿元人民币以及境外债29.87亿美元、34亿港币。


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